Kewangan & insurans 26 soalan 3 halaman Kira-kira 9 min untuk diisi

Templat Borang Permintaan Bayaran

Hantar invois kepada bahagian kewangan dengan semua yang diperlukan untuk membayarnya: PO, kod perakaunan, pengesahan penerimaan dan pelulus.

Gunakan templat ini — percuma Cuba borang Tiada akaun diperlukan untuk mengisinya
Permintaan bayaran
Cubanya — beginilah rupanya kepada orang lain. Apa-apa yang anda taip tidak dihantar atau disimpan.
Gunakan templat ini Setiap soalan, pilihan dan peraturan boleh diubah dalam pereka bentuk.

Apakah templat borang permintaan bayaran?

Apabila invois sampai kepada bahagian kewangan melalui e-mel yang dihantar semula, seseorang perlu mendapatkan kod perakaunan, pelulus dan pengesahan sama ada barangan benar-benar telah sampai sebelum apa-apa bayaran boleh dibuat. Borang permintaan bayaran ini, yang kadangkala dipanggil permintaan cek, mengumpulkan semua maklumat itu dari awal.

Pemohon melampirkan invois, memberikan nombor invois, tarikh dan jumlah, menyatakan sama ada terdapat pesanan belian dan sama ada barangan atau perkhidmatan telah diterima, kemudian menetapkannya kepada akaun perbelanjaan dan pusat kos. Penerima bayaran kali pertama akan mencetuskan nota dan memerlukan butiran bank penerima bayaran supaya bahagian kewangan boleh menyemaknya secara bebas. Permintaan segera perlu menyatakan sebabnya.

Setiap permintaan difailkan sebagai PDF dalam peti simpanan anda, bersama invois, dan bahagian kewangan dimaklumkan serta-merta. Jadual Respons menjadi baris gilir untuk pusingan pembayaran seterusnya dan boleh dieksport ke CSV.

Sesuai untuk
Perniagaan kecil dan sederhana tanpa sistem pembelian
Diisi oleh
Kakitangan yang menerima invois dan pemegang bajet
Masa untuk dilengkapkan
Kira-kira 4–6 minit
Termasuk
Muat naik invois, semakan PO, status penerimaan barangan, semakan penerima bayaran baharu, sebab permintaan segera

Siapa yang menggunakan borang permintaan bayaran?

  • Ketua pemasaran menghantar invois pekerja bebas bersama kod kempen
  • Pengurus pejabat perlu membayar pembekal sekali sahaja sebelum tarikh akhir
  • Pengurus projek membayar deposit sebelum kerja bermula
  • Sebuah badan amal membayar tempat acara menggunakan geran terhad
  • Sebuah jabatan membayar pembekal baharu buat kali pertama dan perlu menyediakan butirannya
  • Pasukan kewangan menggantikan invois melalui e-mel dengan satu saluran yang konsisten ke dalam pusingan pembayaran

Soalan dalam borang permintaan bayaran ini

26 soalan dalam 3 halaman · termasuk muat naik fail, soalan bersyarat, berbilang halaman, kotak pilihan persetujuan.

1 Pemohon

  • Nama anda*
  • E-mel*
  • Jabatan*
  • Seberapa segera bayaran ini perlu dibuat?* Dalam urusan pembayaran biasa yang seterusnya · Pada atau sebelum tarikh akhir pembayaran invois · Segera — di luar urusan biasa
  • Mengapa ia perlu disegerakan?* hanya ditanya jika berkenaan

2 Penerima bayaran & invois

  • Nama penerima bayaran*
  • Adakah penerima bayaran ini telah didaftarkan?* Ya, pembekal atau penerima bayaran sedia ada · Tidak, ini pembayaran pertama
  • Butiran bank penerima bayaran* hanya ditanya jika berkenaan
  • Nombor invois*
  • Tarikh invois*
  • Tarikh akhir pembayaran*
  • Jumlah yang perlu dibayar*
  • Termasuk cukai
  • Apakah tujuan pembayaran ini?*
  • Adakah terdapat pesanan pembelian?*
  • Nombor pesanan pembelian* hanya ditanya jika berkenaan
  • Adakah barangan atau perkhidmatan telah diterima?* Ya, sepenuhnya · Sebahagian · Belum lagi · Tidak berkenaan — ini ialah bayaran pendahuluan
  • Apakah yang masih belum diterima?* hanya ditanya jika berkenaan
  • Invois*

3 Pengekodan & kelulusan

  • Kaedah pembayaran* Pindahan bank · ACH · Pindahan kawat · Cek · Kad syarikat · Debit terus
  • Akaun perbelanjaan / kod GL
  • Pusat kos
  • Kod projek atau kerja
  • Pemegang bajet yang meluluskan ini*
  • E-mel pihak yang meluluskan*
  • Pengisytiharan*

Borang permintaan bayaran, halaman demi halaman

1 Pemohon

Nama, e-mel dan jabatan, serta tempoh masa bayaran diperlukan: pusingan biasa seterusnya, sebelum tarikh akhir, atau segera di luar pusingan biasa. Memilih pilihan segera memerlukan sebab dan tarikh bayaran mesti dikeluarkan daripada akaun.

2 Penerima bayaran & invois

Nama penerima bayaran seperti yang tertera pada invois dan sama ada mereka sudah didaftarkan. Penerima bayaran baharu akan melihat nota tentang semakan bebas dan perlu memberikan butiran bank mereka pada kepala surat atau surat bank.

Nombor invois, tarikh invois dan tarikh akhir bayaran, jumlah dan cukai, perkara yang dibayar, nombor PO jika ada, serta sama ada barangan atau perkhidmatan telah diterima sepenuhnya, sebahagiannya, belum diterima, atau merupakan bayaran pendahuluan. Penghantaran sebahagian memerlukan maklumat tentang perkara yang masih belum diterima. Invois itu sendiri wajib dimuat naik.

3 Kod perakaunan & kelulusan

Kaedah bayaran (pindahan bank, ACH, pindahan kawat, cek, kad syarikat, debit terus), kod GL, pusat kos dan kod projek, serta pemegang bajet yang meluluskan dan e-mel mereka. Pemohon mengesahkan bahawa bayaran ini belum pernah diminta dan sepadan dengan invois.

Ubah suai templat ini

  • Tukar kod GL teks bebas kepada menu lungsur akaun perbelanjaan anda
  • Tambahkan hari pusingan pembayaran anda pada teks muka hadapan
  • Buang kaedah pembayaran yang tidak anda gunakan
  • Tambahkan peti masuk kewangan anda pada e-mel pemberitahuan
  • Wajibkan nombor PO jika anda mengamalkan polisi tiada PO, tiada bayaran yang ketat
  • Tukar mata wang pada medan jumlah

Petua untuk borang permintaan bayaran yang lebih baik

  • Jangan ubah atau sediakan butiran bank berdasarkan e-mel sahaja; hubungi pembekal menggunakan nombor yang telah anda simpan
  • Minta jawapan penerimaan barangan yang jujur; membayar perkara yang belum diterima ialah kerugian biasa yang boleh dielakkan
  • Hadkan bayaran segera dengan mewajibkan medan sebab, seperti dalam templat ini
  • Padankan pemohon, pelulus dan orang yang melepaskan bayaran kepada tiga individu berbeza jika boleh
  • Eksport permintaan minggu tersebut sebelum setiap pusingan pembayaran untuk membina kelompok bayaran

Setiap respons menjadi PDF dalam vault anda

Setiap permintaan menjadi PDF, bersama invois dan apa-apa surat bank, yang disimpan dalam folder peti simpanan yang anda pilih. Anda akan menerima pemberitahuan melalui e-mel, dan boleh menambahkan pelulus atau peti masuk akaun belum bayar.

Bahagian kewangan menyemak permintaan, mengesahkan kelulusan dan membayarnya dalam pusingan seterusnya. Jadual Respons memaparkan setiap permintaan bersama tarikh akhir dan jumlahnya; eksport ke CSV untuk membina kelompok bayaran.

  1. Mulakan dengan templat ini. Ia dibuka dalam pereka FileIt Forms — ubah mana-mana soalan, tambah halaman, tetapkan peraturan bila soalan dipaparkan.
  2. Kongsikannya. Hidupkan pautan awam atau hantarkannya melalui e-mel, setiap orang dengan pautan sendiri. Mereka tidak memerlukan akaun FileIt.
  3. Dapatkan jawapan sebagai PDF. Setiap respons disimpan sebagai PDF dalam folder vault yang anda pilih, bersama fail yang dimuat naik — dan disenaraikan dalam jadual Respons yang boleh anda eksport ke CSV.
Gunakan templat permintaan bayaran — percuma

Borang Permintaan bayaran: soalan lazim

Adakah templat permintaan bayaran ini percuma?

Ya. Ia ialah salah satu templat sedia guna dalam aplikasi Forms pada setiap akaun FileIt, termasuk pelan percuma. Gunakannya seperti sedia ada atau ubah mana-mana soalan dalam pereka bentuk.

Adakah borang ini membayar invois?

Tidak. FileIt tidak membuat bayaran. Borang ini mengumpulkan maklumat yang diperlukan oleh bahagian kewangan untuk meluluskan dan membayar invois dalam sistem perbankan atau perakaunan anda sendiri.

Bagaimana jika penerima bayaran itu baharu?

Borang ini memaparkan nota bahawa butiran penerima bayaran baharu akan disemak secara bebas dan memerlukan butiran bank mereka pada kepala surat atau surat bank. Bahagian kewangan hendaklah mengesahkannya melalui telefon sebelum bayaran pertama.

Bolehkah pelulus meluluskan dalam borang?

Pelulus dinamakan dan boleh menerima e-mel apabila permintaan diterima. Rekodkan kelulusan dalam proses anda sendiri, atau kumpulkan tandatangan pada PDF dengan tandatangan elektronik FileIt eSign jika diperlukan.

Adakah kakitangan memerlukan akaun FileIt untuk meminta bayaran?

Tidak. Kongsi borang melalui pautan awam atau hantar jemputan e-mel peribadi, dan sesiapa sahaja boleh mengisinya serta menghantarnya tanpa membuat akaun.

Apakah perbezaannya dengan tuntutan perbelanjaan?

Tuntutan perbelanjaan membayar balik wang yang telah dibelanjakan oleh pekerja sendiri. Permintaan bayaran meminta bahagian kewangan membayar pembekal atau penerima bayaran lain secara terus.

Adakah maklumat bank selamat?

Jawapan disulitkan ketika disimpan dalam FileIt, seperti semua respons borang. Minta hanya butiran penerima bayaran yang anda perlukan dan sahkan butiran baharu melalui telefon.

Gunakan templat ini — percuma