ما قالب نموذج تغيير التفاصيل المصرفية للمورّد؟
من الطرق الشائعة التي تخسر بها الشركات أموالها وصول رسالة بريد إلكتروني تبدو وكأنها من أحد المورّدين، تطلب تحويل المدفوعات المستقبلية إلى حساب جديد. يوفّر هذا النموذج للمورّدين الحقيقيين مسارًا واضحًا ورسميًا لتغيير البيانات المصرفية، ويُبلغهم مسبقًا بأن شيئًا لن يتغير إلى أن تتصل بهم على رقم موجود لديك مسبقًا.
يقدّم المورّد بيانات شركته وبيانات جهة الاتصال، والبنك الذي ينتقل منه وآخر أربعة أرقام من الحساب الحالي، وبيانات الحساب الجديد، وتاريخ سريان التغيير وسببه. ويجب إرفاق خطاب بنكي أو رأس كشف حساب، كما يجب أن يوقّع مفوض بالتوقيع.
الصفحة الأخيرة مخصصة لفريق الحسابات لديك: عندما يصل طلب التغيير عبر خطاب أو بريد إلكتروني، يستطيع أحد أعضاء الفريق تعبئة النموذج بنفسه وتسجيل مكالمة التحقق، بما في ذلك الشخص الذي تحدث إليه، ومصدر الرقم والنتيجة. يُحفظ كل طلب بصيغة PDF في خزنتك.
- مناسب لـ
- فرق الحسابات الدائنة التي تحمي مدفوعات المورّدين
- يعبّئه
- المورّدون، أو فريق الحسابات لديك لتسجيل طلب مستلم
- الوقت اللازم لإكماله
- نحو 5 دقائق مع تجهيز الخطاب البنكي
- يتضمن
- بيانات الحساب الحالي والجديد، ورفع خطاب بنكي، وتوقيعًا، وسجل مكالمة التحقق
من يستخدم نموذج تغيير التفاصيل المصرفية للمورّد؟
- انتقال مورّد قديم إلى بنك جديد وحاجته إلى تحديث الحساب
- استحواذ شركة على مورّد وطلبه تحويل المدفوعات إلى حساب الشركة المالكة الجديدة
- بدء مورّد باستخدام تمويل الفواتير ووجوب تحويل المدفوعات إلى شركة التمويل
- استلام موظف الحسابات طلبًا عبر البريد الإلكتروني وتسجيله مع مكالمة التحقق
- إرسال الشركة الرابط إلى كل مورّد باعتباره الطريقة الوحيدة المقبولة لتغيير البيانات
- طلب مدقق الاطلاع على دليل يثبت التحقق من التغييرات المصرفية
أسئلة نموذج تغيير التفاصيل المصرفية للمورّد هذا
29 أسئلة على 4 صفحات · يتضمن التوقيع, رفع ملف, أسئلة مشروطة, صفحات متعددة, مربع اختيار الموافقة.
1 شركتك
- الاسم القانوني للشركة*
- الاسم التجاري، إن كان مختلفًا
- رقم المورد أو الحساب الخاص بك لدينا
- الرقم الضريبي أو رقم تسجيل الشركة
- اسم جهة الاتصال*
- المسمى الوظيفي*
- البريد الإلكتروني*
- الهاتف*
2 البيانات البنكية
- اسم البنك الحالي*
- آخر 4 أرقام من رقم الحساب الحالي*
- اسم صاحب الحساب*
- اسم البنك*
- بلد البنك*
- رقم الحساب أو IBAN*
- رمز الفرز أو رقم التوجيه أو SWIFT/BIC
- استخدم الحساب الجديد اعتبارًا من*
- سبب التغيير* انتقلنا إلى بنك مختلف · حساب جديد لدى البنك نفسه · إعادة هيكلة الشركة أو اندماجها أو الاستحواذ عليها · تمويل الفواتير أو التخصيم · أخرى
- أخبرنا بالمزيد* لا يُطرح إلا عند انطباقه
- تأكيد البنك*
3 التفويض
- الموقّع المفوّض*
- المسمى الوظيفي له*
- بريده الإلكتروني*
- الإقرار*
- التوقيع*
4 التحقق
- تاريخ الاتصال اللاحق
- مصدر رقم الاتصال اللاحق سجل المورد الحالي · عقد موقّع أو فاتورة سابقة · الموقع الإلكتروني العام للمورد · أخرى
- تحدثنا مع
- النتيجة تم تأكيد التغيير · لم يطلب المورد ذلك · تعذر الوصول إليه
- تم التحقق بواسطة
نموذج تغيير التفاصيل المصرفية للمورّد، صفحةً صفحةً
1 بيانات شركتك
الاسم القانوني والاسم التجاري للمورّد، ورقم المورّد لديه، ورقم ضريبي أو رقم تسجيل، وبيانات جهة الاتصال التي تقدم الطلب، بما في ذلك المسمى الوظيفي والبريد الإلكتروني والهاتف.
2 البيانات المصرفية
توضح ملاحظة أنك ستؤكد التغيير بالاتصال على رقم موجود لديك مسبقًا، وليس على رقم يرد في النموذج. يقدّم المورّد اسم البنك الحالي وآخر أربعة أرقام من رقم الحساب الحالي، والتي ينبغي أن تطابق سجلاتك، ثم اسم الحساب الجديد والبنك والدولة ورقم الحساب أو IBAN ورمز التوجيه أو SWIFT. ويحدد موعد سريان التغيير وسببه، ويرفع خطابًا بنكيًا أو رأس كشف حساب يوضح اسم الحساب ورقمه.
3 التفويض
يقدّم مفوض بالتوقيع، مثل مدير، اسمه ومسمّاه الوظيفي وبريده الإلكتروني، ويؤكد أن الحساب الجديد تابع للشركة وأن المدفوعات ستستمر إلى الحساب القديم إلى أن تتحقق من التغيير، ثم يوقّع.
4 التحقق
هذا القسم مخصص لفريق الحسابات لديك، ويتركه المورّدون فارغًا. سجّل تاريخ مكالمة المتابعة، ومصدر الرقم (سجل المورّد الحالي أو عقد أو موقعه الإلكتروني)، ومن تحدثت إليه، والنتيجة، ومن أجرى التحقق. وإذا قال المورّد إنه لم يطلب التغيير، توجّه ملاحظة الفريق إلى عدم تغيير أي شيء وتصعيد الأمر.
خصّص القالب كما تريد
- ضع رقم الخط المباشر لفريق الحسابات لديك في نص الغلاف حتى يتمكن المورّدون من الاتصال بك
- أضف سياستك الخاصة، مثل فترة انتظار قبل إجراء أول دفعة إلى حساب جديد
- اجعل رقم المورّد إلزاميًا إذا كان لكل مورّد رقم خاص به
- أرسل الإشعارات إلى صندوق بريد مشترك للحسابات الدائنة بدلًا من إرسالها إلى شخص واحد
- احفظ الطلبات في مجلد مقيّد داخل الخزنة
- أنشئ نسخة مكررة من النموذج للاستخدام الداخلي فقط، مع جعل حقول التحقق إلزامية
نصائح لتحسين نموذج تغيير التفاصيل المصرفية للمورّد
- لا تستخدم أبدًا رقم الهاتف الوارد في الطلب أو في البريد الإلكتروني المرفق به لإجراء مكالمة المتابعة
- كن أكثر حذرًا مع الطلبات المعلّمة كعاجلة أو التي تصل قبل دفعة كبيرة مباشرة
- أبلغ المورّد عبر قناة منفصلة، مثل خطاب يُرسل إلى عنوانه المعروف، بعد إجراء التغيير
- تحقق من الدفعة الأولى إلى الحساب الجديد مع المورّد
- اجعل شخصًا ثانيًا يراجع التغيير في سجلات المورّد لديك
تتحول كل إجابة إلى ملف PDF في خزنتك
يصبح كل طلب ملف PDF، مع الخطاب البنكي والتوقيع، ويُحفظ في مجلد الخزنة الذي تختاره. ستتلقى رسالة بريد إلكتروني فورًا، ويمكنك إضافة صندوق بريد الحسابات الدائنة لديك. ويتلقى المورّد نسخة.
يتصل فريقك بعد ذلك بالمورّد على رقم موجود في سجلاتك مسبقًا، ولا يحدّث سجل المورّد إلا بعد تأكيد التغيير. ويُعد ملف PDF دليلك على الطلب، وعلى إجراء التحقق عند تعبئة صفحة التحقق.
- ابدأ بهذا القالب. يُفتح في مصمم FileIt Forms — غيّر أي سؤال، وأضف صفحات، وحدد قواعد ظهور الأسئلة.
- شاركه. فعّل رابطًا عامًا، أو أرسله بالبريد الإلكتروني إلى الأشخاص، ولكل منهم رابطه الخاص. لا يحتاجون إلى حساب FileIt.
- احصل على الإجابات بصيغة PDF. تُحفظ كل إجابة كملف PDF في مجلد الخزنة الذي تختاره، مع إرفاق الملفات المرفوعة — وتظهر في جدول الإجابات الذي يمكنك تصديره بصيغة CSV.
نموذج تغيير التفاصيل المصرفية للمورّد: الأسئلة الشائعة
هل نموذج تغيير التفاصيل المصرفية للمورّد مجاني؟
نعم. إنه أحد النماذج الجاهزة في تطبيق Forms ضمن كل حساب FileIt، بما في ذلك الخطة المجانية. استخدمه كما هو أو غيّر أي سؤال في المصمم.
هل يتحقق FileIt من الحساب المصرفي؟
لا. يجمع FileIt الطلبات والمستندات. ويتحقق فريقك من التغيير، عادةً عبر الاتصال بالمورّد على رقم موجود لديك مسبقًا.
لماذا يُطلب آخر أربعة أرقام من الحساب الحالي؟
يعرف المورّد الحقيقي الحساب الذي تسدد إليه حاليًا. وإذا لم تطابق الأرقام سجلاتك، فهذه علامة تحذير تستحق التحقق منها قبل القيام بأي إجراء آخر.
من يعبّئ صفحة التحقق؟
فريق الحسابات لديك، عند تسجيل تغيير وصل عبر خطاب أو بريد إلكتروني. ويُطلب من المورّدين تركها فارغة. وعندما يعبّئ المورّد النموذج بنفسه، سجّل مكالمة المتابعة في سجلات المورّد لديك.
هل يحتاج المورّدون إلى حساب FileIt لإرسال طلب تغيير؟
لا. شارك النموذج عبر رابط عام أو أرسل دعوات شخصية عبر البريد الإلكتروني، ويمكن لأي شخص تعبئته وإرساله دون إنشاء حساب.
هل تُخزّن المعلومات المصرفية بأمان؟
تُشفّر الإجابات أثناء التخزين في FileIt، كما هو الحال مع كل استجابة لنموذج. ويُطلب من المورّدين تغطية الأرصدة والمعاملات الظاهرة في الخطاب البنكي الذي يرفعونه.
هل يمكن أن يكون هذا النموذج الطريقة الوحيدة التي نقبل بها التغييرات المصرفية؟
تجعل كثير من الشركات ذلك شرطًا، وتُبلغ المورّدين به ضمن حزمة تهيئة المورّد. ويعمل هذا الخيار بأفضل صورة إلى جانب قاعدة صارمة تقضي بعدم تنفيذ الطلبات المرسلة بالبريد الإلكتروني مطلقًا من دون إجراء مكالمة متابعة.