Apakah templat borang senarai semak penutupan akhir bulan?
Penutupan akhir bulan yang hanya berada dalam fikiran seseorang, atau dalam hamparan yang disalin dan dinamakan semula setiap bulan, mudah terdedah kepada kesilapan. Senarai semak penutupan akhir bulan ini menukarkan rutin tersebut kepada borang: penyelarasan, jurnal dan semakan yang sama bagi setiap tempoh, masing-masing ditandakan selesai, sedang berjalan atau tidak berkenaan.
Tiga grid meliputi penyelarasan kunci kira-kira, akruan dan jurnal pelarasan, serta semakan dan pelaporan. Di sekelilingnya, borang merekodkan perbezaan yang belum diselaraskan, bilangan jurnal manual, sama ada cut-off telah disemak, perkara luar biasa, ulasan varians, apa-apa yang menghalang penutupan, dan sama ada tempoh tersebut sedia dikunci.
Setiap senarai semak yang lengkap disimpan sebagai PDF bertandatangan dalam peti besi anda, dengan kertas kerja dilampirkan, lalu membina rekod mengikut tempoh yang berguna apabila juruaudit atau ahli pasukan baharu bertanya tentang cara penutupan dilaksanakan.
- Sesuai untuk
- Pasukan kewangan dalaman, penjaga buku dan akauntan luar
- Diisi oleh
- Orang yang menyediakan penutupan, dengan penyemak yang dinamakan
- Masa untuk lengkap
- Kira-kira 10 minit untuk merekodkan, selepas kerja penutupan selesai
- Termasuk
- Tiga grid status, muat naik kertas kerja, halangan, ulasan, penyemak dan tandatangan
Siapa yang menggunakan borang senarai semak penutupan akhir bulan?
- Pengurus kewangan perniagaan kecil merekodkan setiap penutupan bulanan untuk pemilik
- Penjaga buku menyimpan rekod penutupan bagi setiap entiti pelanggan
- Pengawal kewangan menyemak status penutupan pasukan sebelum mengunci tempoh
- Pasukan kewangan kumpulan mengumpulkan senarai semak penutupan daripada setiap anak syarikat
- Akauntan baharu mempelajari proses penutupan daripada senarai semak bulan lalu yang telah lengkap
- Persediaan akhir tahun menggunakan dua belas senarai semak bulanan yang bertandatangan
Soalan dalam borang senarai semak penutupan akhir bulan ini
22 soalan dalam 4 halaman · termasuk tandatangan, muat naik fail, soalan bersyarat, berbilang halaman, penilaian.
1 Tempoh
- Disediakan oleh*
- E-mel
- Syarikat atau entiti*
- Tempoh yang ditutup*
- Tarikh akhir penutupan
2 Penyesuaian
- Penyesuaian kunci kira-kira* Selesai · Sedang berjalan · Tidak berkenaan
- Perbezaan yang belum diselaraskan
- Kertas kerja penyesuaian
3 Akrual & jurnal
- Akrual dan jurnal pelarasan* Diposkan · Diposkan dan disemak · Tidak diperlukan
- Jurnal manual yang diposkan dalam tempoh ini
- Adakah cut-off jualan dan pembelian telah disemak?*
- Apakah yang masih belum selesai berkaitan cut-off?* hanya ditanya jika berkenaan
- Jurnal ketara atau luar biasa
4 Semakan & pengesahan akhir
- Semakan dan pelaporan* Selesai · Sedang berjalan · Tidak berkenaan
- Varians utama dan ulasan*
- Adakah apa-apa perkara melambatkan penutupan?*
- Apakah perkara itu dan siapa yang bertanggungjawab?* hanya ditanya jika berkenaan
- Adakah tempoh ini sedia dikunci?*
- Akaun pengurusan atau pakej penutupan
- Disemak oleh*
- Tarikh semakan*
- Tandatangan penyedia*
Borang senarai semak penutupan akhir bulan, halaman demi halaman
1 Tempoh
Siapa yang menyediakan penutupan, e-mel mereka, syarikat atau entiti, tempoh yang ditutup dan tarikh akhir penutupan.
2 Penyelarasan
Grid dengan dua belas penyelarasan kunci kira-kira: bank, kad syarikat, tunai, penghutang dan pemiutang kepada lejar, gaji, cukai jualan atau VAT, antara syarikat, aset tetap, inventori, bayaran terdahulu dan pinjaman, masing-masing ditandakan selesai, sedang berjalan atau tidak berkenaan. Satu kotak menyenaraikan perbezaan yang belum diselaraskan dan tindakan yang sedang diambil, manakala sehingga sepuluh kertas kerja boleh dilampirkan.
3 Akruan & jurnal
Grid kedua meliputi perbelanjaan terakru, hasil tertunda, bayaran terdahulu yang dilepaskan, susut nilai, akruan gaji dan cuti, peruntukan hutang lapuk, penilaian semula mata wang asing, pelarasan inventori dan caj semula antara syarikat, yang ditandakan telah dipos, telah dipos dan disemak, atau tidak diperlukan. Penyedia merekodkan jumlah jurnal manual yang telah dipos dan sama ada cut-off jualan serta pembelian telah disemak; jika belum, perkara yang masih belum selesai. Jurnal luar biasa boleh dicatatkan untuk perhatian penyemak.
4 Semakan & pengesahan
Grid ketiga meliputi imbangan duga, untung rugi berbanding belanjawan dan bulan lalu, semakan kunci kira-kira, aliran tunai dan ramalan, pek akaun pengurusan serta KPI. Ulasan varians diperlukan. Jika terdapat apa-apa yang melambatkan penutupan, borang akan bertanya perkara tersebut dan siapa yang bertanggungjawab, kemudian sama ada tempoh itu sedia dikunci. Pek tersebut boleh dilampirkan, dan penyemak, tarikh semakan serta tandatangan penyedia melengkapkannya.
Ubah suai templat ini
- Edit baris grid supaya sepadan dengan kunci kira-kira dan tugasan penutupan anda
- Tambah lajur seperti 'Disemak' pada grid penyelarasan jika anda mahu status penyedia dan penyemak
- Gandakan borang mengikut entiti supaya setiap satu difailkan dalam folder peti besinya sendiri
- Tambah tarikh akhir penutupan mengikut hari bekerja pada penerangan halaman
- Jadikan muat naik kertas kerja wajib untuk penyelarasan bank
- Tambah e-mel pengawal kewangan pada pemberitahuan
Petua untuk borang senarai semak penutupan akhir bulan yang lebih baik
- Kekalkan senarai semak yang sama dari bulan ke bulan; konsistensi ialah matlamatnya
- Terangkan perbezaan yang belum diselaraskan bersama pihak yang bertanggungjawab dan tarikh, bukan jumlah sahaja
- Lihat jawapan tentang halangan bagi beberapa bulan untuk mengenal pasti langkah yang sentiasa lewat
- Asingkan penyedia dan penyemak apabila saiz pasukan mencukupi
- Kunci tempoh dalam sistem perakaunan anda sebaik sahaja senarai semak menyatakan bahawa tempoh itu sedia dikunci
Setiap respons menjadi PDF dalam vault anda
Setiap senarai semak disimpan sebagai PDF, bersama grid, ulasan, lampiran dan tandatangan, dalam folder peti besi yang anda pilih. Anda akan menerima e-mel apabila satu borang dihantar, dan boleh menambah pengawal kewangan atau pengarah kewangan.
Dari semasa ke semasa, jadual Responses menjadi log penutupan: tapis mengikut entiti atau tempoh, lihat penutupan yang mempunyai halangan, dan eksport ke CSV untuk semakan akhir tahun.
- Mulakan dengan templat ini. Ia dibuka dalam pereka FileIt Forms — ubah mana-mana soalan, tambah halaman, tetapkan peraturan bila soalan dipaparkan.
- Kongsikannya. Hidupkan pautan awam atau hantarkannya melalui e-mel, setiap orang dengan pautan sendiri. Mereka tidak memerlukan akaun FileIt.
- Dapatkan jawapan sebagai PDF. Setiap respons disimpan sebagai PDF dalam folder vault yang anda pilih, bersama fail yang dimuat naik — dan disenaraikan dalam jadual Respons yang boleh anda eksport ke CSV.
Borang Senarai semak penutupan akhir bulan: soalan lazim
Adakah templat senarai semak penutupan akhir bulan ini percuma?
Ya. Ini ialah salah satu templat sedia guna dalam aplikasi Forms pada setiap akaun FileIt, termasuk pelan percuma. Gunakannya seadanya atau ubah mana-mana soalan dalam pereka bentuk.
Bolehkah beberapa orang mengisi bahagian senarai semak?
Satu respons dihantar sekaligus oleh seorang. Kebanyakan pasukan meminta penyedia melengkapkannya pada penghujung penutupan, dengan nama penyemak dinyatakan pada halaman terakhir.
Adakah borang ini bersambung dengan perisian perakaunan kami?
Tidak. Borang ini merekodkan status penutupan. Kerja itu sendiri dilakukan dalam sistem perakaunan dan hamparan anda, manakala kertas kerja boleh dilampirkan.
Bolehkah kami mengubah tugasan dalam grid?
Ya. Baris dan lajur setiap grid boleh diedit dalam pereka bentuk supaya sepadan dengan carta akaun dan proses penutupan anda.
Adakah ini berguna untuk audit?
Senarai semak bertandatangan bagi setiap bulan, dengan kertas kerja dilampirkan, merupakan rekod yang jelas tentang cara penutupan dilaksanakan. Perkara yang diperlukan oleh juruaudit anda bergantung pada mereka, tetapi banyak pasukan mendapati ia menjimatkan masa.
Adakah ahli pasukan memerlukan akaun FileIt untuk menghantar senarai semak?
Tidak. Kongsi borang melalui pautan awam atau hantar jemputan e-mel peribadi, dan sesiapa sahaja boleh mengisinya serta menghantarnya tanpa membuat akaun.