Apakah templat borang rekonsiliasi laci tunai?
Laci tunai yang terlebih atau terkurang beberapa paun atau dolar mudah dipandang ringan pada pukul 10 malam, tetapi sukar dijelaskan seminggu kemudian. Borang rekonsiliasi laci tunai ini membimbing juruwang membuat kiraan dan perbandingan ketika butiran syif masih segar, serta merekodkan siapa yang membuat kiraan dan siapa yang menyemaknya.
Borang ini merekodkan wang apungan pembukaan, wang kertas dan syiling yang dikira, deposit tunai dan bayaran keluar, kemudian angka tunai dan kad daripada POS, penyelesaian terminal kad, kaedah bayaran lain, pembatalan serta pembukaan tanpa jualan. Juruwang memasukkan jumlah tunai yang dijangka dan perbezaannya, dan sebarang lebihan atau kekurangan, atau ketidakpadanan kad, mesti dijelaskan.
Setiap pengiraan tunai disimpan sebagai PDF bersama foto laporan Z dalam peti besi anda, difailkan mengikut folder yang anda pilih. Dari semasa ke semasa, jadual Respons menunjukkan laci, syif atau individu yang mempunyai perbezaan berulang.
- Sesuai untuk
- Kedai, kafe, bar, salon dan kaunter hadapan yang menerima tunai
- Diisi oleh
- Juruwang dan penyelia syif semasa penutupan
- Masa untuk dilengkapkan
- Kira-kira 5 minit selepas kiraan dibuat
- Termasuk
- Kiraan, angka POS dan kad, sebab perbezaan, foto laporan Z, saksi dan tandatangan
Siapa yang menggunakan borang rekonsiliasi laci tunai?
- Sebuah kafe menutup kiraan satu-satunya laci tunainya pada penghujung setiap hari
- Sebuah kedai runcit merekonsiliasi setiap mesin juruwang pada setiap pertukaran syif
- Pengurus bar menyemak tunai malam itu sebelum memasukkannya ke dalam peti besi
- Kaunter hadapan hotel merekonsiliasi wang apungannya semasa serah tugas
- Gerai pasar atau jualan pop-up merekodkan hasil tunai pada penghujung acara
- Pengurus kawasan menyemak hasil lebihan dan kekurangan merentas beberapa lokasi
Soalan dalam borang rekonsiliasi laci tunai ini
32 soalan dalam 4 halaman · termasuk tandatangan, muat naik fail, soalan bersyarat, berbilang halaman.
1 Syif
- Kedai atau lokasi*
- Nombor daftar tunai atau laci tunai*
- Juruwang*
- Tarikh*
- Syif* Pembukaan · Siang · Tengah hari · Petang · Penutupan
- Mula syif
- Tamat syif
2 Kiraan tunai
- Wang apungan awal*
- Wang kertas yang dikira*
- Syiling yang dikira*
- Jumlah tunai dalam laci*
- Setoran tunai ke peti besi sepanjang syif
- Bayaran keluar daripada laci
- Borang kiraan atau foto
3 Jualan & kaedah bayaran
- Jualan tunai (laporan POS)*
- Bayaran balik tunai (laporan POS)
- Jualan kad (laporan POS)*
- Jumlah kad (penyelesaian terminal)*
- Kaedah bayaran lain
- Pembukaan laci tanpa jualan
- Pembatalan transaksi
- Laporan akhir syif (bacaan Z atau X)*
4 Perbezaan & pengesahan
- Tunai yang dijangka*
- Perbezaan tunai*
- Keputusan* Seimbang · Lebih · Kurang
- Apakah yang mungkin menjelaskan perbezaan ini?* hanya ditanya jika berkenaan
- Adakah jualan kad sepadan dengan penyelesaian terminal?*
- Perbezaan kad* hanya ditanya jika berkenaan
- Wang apungan untuk syif seterusnya
- Nombor beg deposit atau meterai
- Dikira bersama / disemak oleh*
- Tandatangan juruwang*
Borang rekonsiliasi laci tunai, halaman demi halaman
1 Syif
Kedai, nombor mesin juruwang, juruwang, tarikh, syif yang berkenaan serta waktu mula dan tamat pilihan.
2 Kiraan tunai
Nota meminta seorang lagi individu jika boleh, serta meminta wang kertas dan syiling dikira secara berasingan. Juruwang memasukkan wang apungan pembukaan, wang kertas yang dikira, syiling yang dikira dan jumlah keseluruhan, serta deposit tunai ke peti besi dan bayaran keluar sepanjang syif. Foto helaian kiraan boleh dilampirkan.
3 Jualan & kaedah bayaran
Angka daripada laporan POS (jualan tunai, bayaran balik tunai, jualan kad) dan jumlah penyelesaian terminal kad, kaedah bayaran lain seperti kad hadiah dan baucar, bilangan pembukaan tanpa jualan serta pembatalan. Foto atau PDF laporan Z atau X diperlukan.
4 Perbezaan & pengesahan
Juruwang memasukkan jumlah tunai yang dijangka, menggunakan formula dalam teks bantuan, serta perbezaannya, dengan kekurangan ditulis sebagai nombor negatif, kemudian menandakan hasilnya sebagai seimbang, terlebih atau terkurang. Apa-apa hasil selain seimbang akan meminta penjelasan. Jika jualan kad tidak sepadan dengan terminal, perkara itu juga mesti dijelaskan. Wang apungan yang ditinggalkan untuk syif seterusnya, nombor beg deposit, individu yang menyemak kiraan dan tandatangan juruwang melengkapkan borang ini.
Ubah suai templat ini
- Tetapkan mata wang anda untuk setiap medan jumlah
- Gantikan senarai syif dengan nama syif anda sendiri
- Tambah pecahan denominasi dengan medan nombor jika anda mengira mengikut wang kertas dan syiling
- Tambahkan toleransi anda untuk perbezaan kecil dalam teks bantuan perbezaan
- Gandakan borang mengikut lokasi supaya setiap kedai memfailkan borang ke dalam foldernya sendiri
- Tambahkan e-mel pengurus kawasan pada pemberitahuan
Petua untuk borang rekonsiliasi laci tunai yang lebih baik
- Buat kiraan bersama saksi dan rekodkan nama mereka; ini melindungi juruwang sama seperti melindungi perniagaan
- Rekonsiliasi setiap kali juruwang bertukar, bukan hanya semasa penutupan, supaya sesuatu perbezaan dapat dikaitkan dengan syif seorang individu
- Rekodkan bayaran keluar bersama slip setiap kali; bayaran keluar yang hilang ialah punca kekurangan yang kerap berlaku
- Cari corak sepanjang beberapa minggu dan bukan bertindak balas terhadap satu perbezaan kecil
- Simpan foto laporan Z; kebanyakan persoalan dapat diselesaikan kemudian dengannya
Setiap respons menjadi PDF dalam vault anda
Setiap pengiraan tunai menjadi PDF bersama laporan dan tandatangan, lalu disimpan dalam folder peti besi yang anda pilih. Pemilik menerima e-mel, dan anda boleh menambah alamat pengurus supaya kekurangan diketahui pada malam yang sama.
Jadual Respons menyenaraikan perbezaan setiap syif, jadi anda boleh menapis kekurangan atau mesin juruwang tertentu dan mengeksportnya ke CSV untuk semakan mingguan.
- Mulakan dengan templat ini. Ia dibuka dalam pereka FileIt Forms — ubah mana-mana soalan, tambah halaman, tetapkan peraturan bila soalan dipaparkan.
- Kongsikannya. Hidupkan pautan awam atau hantarkannya melalui e-mel, setiap orang dengan pautan sendiri. Mereka tidak memerlukan akaun FileIt.
- Dapatkan jawapan sebagai PDF. Setiap respons disimpan sebagai PDF dalam folder vault yang anda pilih, bersama fail yang dimuat naik — dan disenaraikan dalam jadual Respons yang boleh anda eksport ke CSV.
Borang Rekonsiliasi laci tunai: soalan lazim
Adakah templat rekonsiliasi laci tunai ini percuma?
Ya. Ini ialah salah satu templat siap guna dalam aplikasi Forms pada setiap akaun FileIt, termasuk pelan percuma. Gunakannya seperti sedia ada atau ubah mana-mana soalan dalam pereka bentuk.
Adakah borang ini mengira jumlah tunai yang dijangka dan perbezaannya?
Tidak. Forms tidak membuat pengiraan, jadi juruwang perlu memasukkannya. Teks bantuan memberikan formula: wang apungan pembukaan ditambah jualan tunai, ditolak bayaran balik tunai, bayaran keluar dan deposit.
Bolehkah perbezaan bernilai negatif?
Ya. Medan perbezaan menerima nombor negatif, dan teks bantuan meminta kekurangan dimasukkan sebagai nombor negatif.
Adakah ia bersambung dengan sistem POS kami?
Tidak. Angka datang daripada laporan POS dan terminal, dan foto atau PDF laporan dilampirkan supaya angka tersebut boleh disemak.
Adakah juruwang memerlukan akaun FileIt untuk menghantar pengiraan tunai?
Tidak. Kongsikan borang melalui pautan awam atau hantar jemputan e-mel peribadi, dan sesiapa sahaja boleh mengisinya serta menghantarnya tanpa membuat akaun.
Bolehkah kami menggunakan satu borang untuk beberapa kedai?
Ya, kedai dan mesin juruwang ialah soalan pertama. Jika setiap kedai perlu memfailkan borang ke dalam foldernya sendiri, gandakan borang mengikut lokasi.