¿Qué es la plantilla del formulario de lista de comprobación del cierre mensual?
Un cierre mensual que depende de la memoria de alguien o de una hoja de cálculo que se copia y cambia de nombre cada mes es frágil. Esta lista de comprobación del cierre mensual convierte la rutina en un formulario: las mismas conciliaciones, asientos y revisiones en cada periodo, marcadas como completadas, en curso o no aplicables.
Tres tablas cubren las conciliaciones del balance, las periodificaciones y los asientos de ajuste, y la revisión y los informes. Además, el formulario registra las diferencias no conciliadas, el número de asientos manuales, si se comprobó el corte, las partidas inusuales, los comentarios sobre variaciones, cualquier elemento que bloquee el cierre y si el periodo está listo para bloquearse.
Cada lista completada se guarda como PDF firmado en tu bóveda, con los papeles de trabajo adjuntos, creando un registro periodo a periodo útil cuando los auditores o un nuevo miembro del equipo preguntan cómo se realiza el cierre.
- Ideal para
- Equipos financieros internos, contables y empresas de contabilidad externalizada
- Quién lo completa
- La persona que prepara el cierre, con un revisor identificado
- Tiempo de cumplimentación
- Unos 10 minutos para registrarlo, una vez terminado el trabajo de cierre
- Incluye
- Tres tablas de estados, carga de papeles de trabajo, bloqueos, comentarios, revisor y firma
¿Quién usa un formulario de lista de comprobación del cierre mensual?
- El responsable financiero de una pequeña empresa registra cada cierre mensual para el propietario
- Un contable conserva un registro del cierre de cada entidad cliente
- Un controller comprueba el estado del cierre del equipo antes de bloquear el periodo
- Un equipo financiero de grupo recopila las listas de cierre de cada filial
- Un nuevo contable aprende el proceso de cierre a partir de la lista completada del mes anterior
- La preparación del cierre anual se apoya en doce listas de cierre mensuales firmadas
Preguntas de este formulario de lista de comprobación del cierre mensual
22 preguntas en 4 páginas · incluye firma, subir archivo, preguntas condicionales, varias páginas, valoraciones.
1 Periodo
- Preparado por*
- Correo electrónico
- Empresa o entidad*
- Periodo que se cierra*
- Fecha límite del cierre
2 Conciliaciones
- Conciliaciones del balance* Hecho · En curso · No aplicable
- Diferencias no conciliadas
- Papeles de trabajo de conciliación
3 Devengos y asientos
- Devengos y asientos de ajuste* Contabilizado · Contabilizado y revisado · No necesario
- Asientos manuales contabilizados en este periodo
- ¿Se ha comprobado el corte de ventas y compras?*
- ¿Qué queda pendiente respecto al corte?* solo se pregunta cuando corresponde
- Asientos significativos o inusuales
4 Revisión y aprobación
- Revisión e informes* Hecho · En curso · No aplicable
- Variaciones principales y comentarios*
- ¿Hay algo que esté retrasando el cierre?*
- ¿Qué es y quién es responsable?* solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Está listo el periodo para bloquearlo?*
- Informes de gestión o paquete de cierre
- Revisado por*
- Fecha de revisión*
- Firma de la persona preparadora*
El formulario lista de comprobación del cierre mensual, página por página
1 Periodo
Quién preparó el cierre, su correo electrónico, la empresa o entidad, el periodo que se cierra y la fecha límite del cierre.
2 Conciliaciones
Una tabla con doce conciliaciones del balance: bancos, tarjetas de empresa, caja, cuentas por cobrar y por pagar con el libro mayor, nóminas, impuesto sobre ventas o IVA, operaciones entre empresas del grupo, activos fijos, inventario, pagos anticipados y préstamos, marcadas como completadas, en curso o no aplicables. Un cuadro enumera las diferencias no conciliadas y las acciones previstas, y permite adjuntar hasta diez papeles de trabajo.
3 Periodificaciones y asientos
Una segunda tabla cubre los gastos periodificados, los ingresos diferidos, los pagos anticipados imputados, la depreciación, las periodificaciones de nóminas y vacaciones, la provisión por insolvencias, la revaluación de moneda extranjera, los ajustes de inventario y las refacturaciones entre empresas del grupo, marcados como contabilizados, contabilizados y revisados, o no necesarios. La persona que prepara el cierre registra cuántos asientos manuales se contabilizaron y si se comprobó el corte de ventas y compras; si no, indica qué queda pendiente. Los asientos inusuales pueden anotarse para el revisor.
4 Revisión y aprobación
Una tercera tabla cubre el balance de comprobación, las pérdidas y ganancias frente al presupuesto y al mes anterior, la revisión del balance, el flujo de caja y la previsión, el paquete de cuentas de gestión y los KPI. Los comentarios sobre variaciones son obligatorios. Si algo retrasa el cierre, el formulario pregunta qué es y quién se encarga, y después si el periodo está listo para bloquearse. Se puede adjuntar el paquete de información, y el revisor, la fecha de revisión y la firma de quien prepara el cierre lo completan.
Personaliza la plantilla
- Edita las filas de las tablas para adaptarlas a tu propio balance y a tus tareas de cierre
- Añade una columna como «Revisado» a la tabla de conciliaciones si quieres indicar el estado del preparador y del revisor
- Duplica el formulario por entidad para que cada una se archive en su propia carpeta de la bóveda
- Añade las fechas límite del cierre por día laborable a las descripciones de la página
- Haz obligatoria la carga de papeles de trabajo para las conciliaciones bancarias
- Añade el correo electrónico del controller a las notificaciones
Consejos para mejorar tu formulario lista de comprobación del cierre mensual
- Mantén la lista igual de un mes a otro; la coherencia es el objetivo
- Explica las diferencias no conciliadas con una persona responsable y una fecha, no solo con un importe
- Revisa las respuestas sobre bloqueos de varios meses para detectar el paso que siempre se retrasa
- Separa las funciones del preparador y del revisor siempre que el tamaño del equipo lo permita
- Bloquea el periodo en tu sistema contable en cuanto la lista indique que está listo
Cada respuesta se convierte en un PDF en tu bóveda
Cada lista se guarda como PDF, con las tablas, los comentarios, los archivos adjuntos y la firma, en la carpeta de la bóveda que elijas. Recibirás un correo cuando se envíe y podrás añadir al controller o al director financiero.
Con el tiempo, la tabla de respuestas se convierte en un registro de cierres: filtra por entidad o periodo, comprueba qué cierres tuvieron bloqueos y exporta los datos a CSV para revisar el cierre anual.
- Empieza con esta plantilla. Se abre en el diseñador de FileIt Forms: cambia cualquier pregunta, añade páginas y define las reglas para mostrar las preguntas.
- Compártelo. Activa un enlace público o envíalo por correo electrónico a otras personas, cada una con su propio enlace. No necesitan una cuenta de FileIt.
- Obtén las respuestas en PDF. Cada respuesta se guarda como PDF en la carpeta de la bóveda que elijas, con los archivos subidos adjuntos, y aparece en una tabla de respuestas que puedes exportar a CSV.
Formulario Lista de comprobación del cierre mensual: preguntas frecuentes
¿Es gratuita esta plantilla de lista de cierre mensual?
Sí. Es una de las plantillas prediseñadas de la aplicación Forms incluida en todas las cuentas de FileIt, incluido el plan gratuito. Úsala tal cual o cambia cualquier pregunta en el diseñador.
¿Pueden varias personas completar partes de la lista?
Una respuesta se envía de una sola vez y por una sola persona. La mayoría de los equipos hacen que quien prepara el cierre la complete al finalizarlo, con el revisor identificado en la última página.
¿Se conecta el formulario con nuestro software contable?
No. Registra el estado del cierre. El trabajo se realiza en tu sistema contable y en tus hojas de cálculo, y se pueden adjuntar los papeles de trabajo.
¿Podemos cambiar las tareas de las tablas?
Sí. Las filas y columnas de cada tabla se pueden editar en el diseñador para adaptarlas a tu plan contable y a tu proceso de cierre.
¿Es útil para las auditorías?
Una lista firmada de cada mes, con los papeles de trabajo adjuntos, es un registro claro de cómo se realizó el cierre. Lo que necesiten tus auditores depende de ellos, pero muchos equipos consideran que les ahorra tiempo.
¿Necesitan los miembros del equipo una cuenta de FileIt para enviar una lista?
No. Comparte el formulario mediante un enlace público o envía invitaciones personales por correo electrónico; cualquiera puede completarlo y enviarlo sin crear una cuenta.