ما قالب نموذج طلب مستندات التدقيق (PBC)؟
قائمة PBC، وهي اختصار لعبارة «المقدَّم من العميل» (provided by client)، وتُسمى أيضًا «المُعَدّ من العميل» (prepared by client)، هي النقطة التي يتأخر عندها التدقيق. تصل المستندات في رسائل بريد إلكتروني متفرقة، ولا يعرف أحد ما الذي لا يزال مفقودًا، ويبدأ العمل الميداني بنصف الأدلة فقط. يتيح هذا النموذج للعميل مراجعة القائمة قسمًا بعد قسم، ورفع ما أصبح جاهزًا، وتحديد من سيقدّم الباقي ومتى.
تغطي جداول الحالة السجلات الأساسية، مثل ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام والحسابات الأولية وسجل الأصول ومحاضر الاجتماعات وتسويات السنة السابقة، إضافة إلى النقد والديون وكشوف الرواتب، والإيرادات والذمم المدينة والدائنة. ويُحدَّد لكل عنصر ما إذا كان قد رُفع الآن أو سيتبعه لاحقًا أو لا ينطبق. ولكل قسم رفع خاص به ومسؤول وتاريخ استحقاق.
تُحفظ كل استجابة بصيغة PDF في خزينة فريق التدقيق، مع إرفاق الملفات المرفوعة. ويمكن للعميل إرسال النموذج مرة أخرى كلما أصبحت عناصر إضافية جاهزة، بينما يعرض جدول الاستجابات السجل التاريخي.
- مناسب لـ
- شركات التدقيق والمحاسبة، وفرق التدقيق الداخلي
- يملؤه
- مسؤول الشؤون المالية لدى العميل
- الوقت اللازم للإكمال
- نحو 10–15 دقيقة لكل إرسال، إضافة إلى وقت رفع الملفات
- يتضمن
- جداول للحالة، ورفعًا لكل قسم، ومسؤولين وتواريخ، وأسئلة لمدققي الحسابات
من يستخدم نموذج طلب مستندات التدقيق (PBC)؟
- ترسل شركة محاسبة الرابط إلى عميل في بداية العمل الميداني لنهاية السنة
- يستبدل مكتب تدقيق صغير قوائم جداول البيانات المرسلة بالبريد الإلكتروني بنموذج واحد لكل عميل
- يرفع المدير المالي لدى العميل عناصر البنك وكشوف الرواتب كلما أصبح كل منها جاهزًا
- يجمع فريق تدقيق داخلي المستندات من وحدة أعمال قبل إجراء مراجعة
- يتحقق المراجع مما لا يزال مستحقًا قبل حجز أيام العمل الميداني
- تجمع مؤسسة غير ربحية ما يحتاجه فاحصها المستقل
أسئلة نموذج طلب مستندات التدقيق (PBC) هذا
22 أسئلة على 5 صفحات · يتضمن رفع ملف, صفحات متعددة, مربع اختيار الموافقة, التقييمات.
1 المهمة
- اسم الشركة*
- المهمة*
- اسمك*
- دورك*
- البريد الإلكتروني*
- الهاتف
2 السجلات الأساسية
- السجلات الأساسية — الحالة* تم رفعه الآن · سيُقدَّم لاحقًا · غير منطبق
- رفع
- من سيقدم المستندات التي ستُقدَّم لاحقًا؟
- متى ستكون جاهزة؟
3 النقدية والديون والرواتب
- النقدية والديون والرواتب — الحالة* تم رفعه الآن · سيُقدَّم لاحقًا · غير منطبق
- رفع
- من سيقدم المستندات التي ستُقدَّم لاحقًا؟
- متى ستكون جاهزة؟
4 الإيرادات والذمم المدينة والدائنة
- الإيرادات والذمم المدينة والدائنة — الحالة* تم رفعه الآن · سيُقدَّم لاحقًا · غير منطبق
- رفع
- من سيقدم المستندات التي ستُقدَّم لاحقًا؟
- متى ستكون جاهزة؟
5 أي مستندات أخرى
- المستندات الأخرى المقدمة
- مرفوعات أخرى
- أسئلة لفريق التدقيق
- التأكيد*
نموذج طلب مستندات التدقيق (PBC)، صفحةً صفحةً
1 المهمة
اسم شركة العميل، والمهمة، مثل «تدقيق — السنة المنتهية في 30 يونيو 2026»، واسم جهة الاتصال ودورها وبريدها الإلكتروني ورقم هاتفها. وتوضح ملاحظة أن النموذج يمكن إرساله أكثر من مرة.
2 السجلات الأساسية
جدول حالة لميزان المراجعة لنهاية السنة، وتفاصيل دفتر الأستاذ العام، والقوائم المالية الأولية، وسجل الأصول الثابتة والإضافات، ومحاضر مجلس الإدارة، وتسويات السنة السابقة. يمكن رفع ما يصل إلى عشرة ملفات، كما يذكر العميل من سيقدم أي عنصر لا يزال متبقيًا ومتى.
3 النقد والديون وكشوف الرواتب
النمط نفسه لكشوف الحسابات المصرفية لنهاية السنة، والتسويات المصرفية، واتفاقيات القروض، وتقارير الرواتب وتسوياتها، والإقرارات والمدفوعات الضريبية، وعقود الإيجار.
4 الإيرادات والذمم المدينة والدائنة
أعمار الذمم المدينة والدائنة، وعينات من فواتير المبيعات والموردين، وعقود العملاء الرئيسيين، وجرد المخزون وتقييمه، مع الملفات المرفوعة والمسؤول والتاريخ.
5 أي عناصر أخرى
العناصر الأخرى من قائمة الطلب غير المشمولة أعلاه، وملفات إضافية، وأسئلة لفريق التدقيق. ويؤكد العميل أن المستندات نسخ كاملة وأن لديه تفويضًا لمشاركتها.
خصّص القالب كما تريد
- أعد كتابة صفوف الجدول لتطابق قائمة الطلب القياسية لدى شركتك
- أضف أقسامًا للمنح أو الأطراف ذات الصلة أو شركات المجموعة حسب الحاجة
- كرّر النموذج لكل عميل حتى يُحفظ كل ملف في مجلد خزينة ذلك العميل
- أضف تواريخ العمل الميداني إلى النص التمهيدي
- حدّد تاريخ إغلاق بعد انتهاء العمل الميداني
- أضف بريد مدير المهمة الإلكتروني إلى الإشعارات
نصائح لتحسين نموذج طلب مستندات التدقيق (PBC)
- أرسل الرابط مبكرًا مع الاتفاق على القائمة مسبقًا، لا في اليوم الأول من العمل الميداني
- اطلب أسماء ملفات توضّح ماهية كل مستند؛ فهذا يوفر ساعات من الفرز
- تابع العناصر مع المسؤول والتاريخ اللذين حددهما العميل، بدل المتابعة العامة
- استخدم مربع الأسئلة لحسم الاستفسارات قبل بدء العمل الميداني
- أبقِ نموذج الرفع منفصلًا عن أي خطاب مهمة سري أو نقاش حول الأتعاب
تتحول كل إجابة إلى ملف PDF في خزنتك
تصبح كل استجابة ملف PDF يتضمن جداول الحالة وكل ملف مرفوع، ويُحفظ في مجلد الخزينة الذي تختاره. ويُرسل بريد إلكتروني إلى فريق التدقيق فورًا. ويحصل العميل على نسخة مما أرسله.
راجع أحدث استجابة لمعرفة ما لا يزال متبقيًا، مع المسؤولين والتواريخ. وبما أن العميل يستطيع الإرسال عدة مرات، يعرض جدول الاستجابات كيفية تقدم القائمة.
- ابدأ بهذا القالب. يُفتح في مصمم FileIt Forms — غيّر أي سؤال، وأضف صفحات، وحدد قواعد ظهور الأسئلة.
- شاركه. فعّل رابطًا عامًا، أو أرسله بالبريد الإلكتروني إلى الأشخاص، ولكل منهم رابطه الخاص. لا يحتاجون إلى حساب FileIt.
- احصل على الإجابات بصيغة PDF. تُحفظ كل إجابة كملف PDF في مجلد الخزنة الذي تختاره، مع إرفاق الملفات المرفوعة — وتظهر في جدول الإجابات الذي يمكنك تصديره بصيغة CSV.
نموذج طلب مستندات التدقيق (PBC): الأسئلة الشائعة
هل نموذج طلب مستندات التدقيق PBC هذا مجاني؟
نعم. إنه أحد النماذج الجاهزة في تطبيق Forms ضمن كل حساب FileIt، بما في ذلك الخطة المجانية. استخدمه كما هو أو غيّر أي سؤال في المصمم.
هل يحتاج العملاء إلى حساب FileIt لرفع المستندات؟
لا. شارك النموذج عبر رابط عام أو أرسل دعوات شخصية بالبريد الإلكتروني، ويمكن لأي شخص تعبئته وإرساله من دون إنشاء حساب.
هل يمكن للعميل الرفع في عدة جلسات؟
نعم. يتيح النموذج إرسال استجابات متعددة، لذلك يمكن للعميل إرسال ما هو جاهز الآن ثم إرساله مرة أخرى لاحقًا مع الباقي.
ما أنواع الملفات التي يمكن رفعها؟
ملفات PDF وExcel وCSV وWord والصور، بحد أقصى عشرة ملفات لكل قسم. ويمكن أن يصل حجم كل ملف إلى 10 MB.
هل يناسب السجلات المالية السرية؟
تُخزَّن الملفات المرفوعة والإجابات في خزينة FileIt الخاصة بك بالحماية نفسها التي تتمتع بها المستندات الأخرى. شارك الرابط مع جهة اتصال العميل فقط، أو أرسل دعوة شخصية.
هل يمكننا تغيير قائمة العناصر المطلوبة؟
نعم. يمكن تعديل صفوف الجداول والأقسام كلها في المصمم لتناسب كل مهمة.