什么是 资本支出申请 表单模板？
重大采购往往取决于一串电子邮件的说服力，可能获批，也可能搁置。成本分散在各处，报价在某人的收件箱里，一年后没人找得到当时的理由。这份资本支出申请表让每项申请遵循相同的结构，便于审批人进行同类比较。
申请人说明采购内容，附上所有报价，将一次性成本与持续成本分开，并阐述理由：收益、预计投资回收期、考虑过的替代方案，以及申请不获批准会发生什么。条件问题还会询问要替换的对象、为何只有一份报价，以及未列入预算的项目将如何筹资。
每次提交都会连同报价保存为签署后的 PDF，并归档到你的文档库中，从而永久记录申请了什么以及原因。财务团队可以在“回复”表中集中审核申请，或将其导出为 CSV，提交资本支出委员会。
- 适用于
- 根据预算审批资本采购的企业
- 填写人
- 申请采购资产的经理和预算负责人
- 完成时间
- 准备好报价后约需 15–20 分钟
- 包含内容
- 报价上传、成本明细、投资回收期估算、预算核对、签名
谁会使用 资本支出申请 表单？
- 运营经理申请更换一台频繁故障的生产设备
- IT 负责人申请更新服务器，并附上三家供应商的竞争性报价
- 设施经理提出办公室装修方案，并需要明确持续运营成本
- 车队经理申请购买两辆厢式货车，比较直接购买与融资方案
- 现场负责人提出一项出于安全需要、但未列入本年度计划的采购
- 财务团队将所有资本支出申请统一格式，提交季度委员会
此 资本支出申请 表单中的问题
共 4 页，36 个问题 · 包含 签名, 文件上传, 条件问题, 多页, 同意复选框.
1 申请内容
- 您的姓名*
- 电子邮箱*
- 部门*
- 成本中心
- 场所或地点
- 项目或采购名称*
- 资产类别* 厂房及机器设备 · 车辆 · IT硬件 · 软件（资本化） · 建筑物及改良 · 家具及装置 · 工具及设备 · 其他
- 申请类型* 新增资产 · 替换 · 升级或扩建 · 健康、安全或合规
- 被替换的资产* 仅在适用时提问
2 成本与报价
- 将采购什么？*
- 首选供应商
- 已获取的报价数量*
- 报价
- 为什么只有一家供应商？* 仅在适用时提问
- 采购价格*
- 交付、安装和调试
- 其他一次性成本
- 资本性支出总额*
- 年度运营成本
- 预计使用寿命（年）*
- 需要日期*
3 商业论证
- 为什么需要此项？*
- 主要收益* 节约成本 · 增加收入或产能 · 提高质量或可靠性 · 健康、安全或合规 · 替换达到使用寿命的资产 · 客户或合同要求 · 环境改善
- 预计年度节省额或额外利润
- 预计投资回收期（月）
- 已考虑的替代方案*
- 如果未获批准，会发生什么？*
- 交付风险* 低——现成产品，供应商经验成熟 · 中——需要进行一些安装或集成工作 · 高——定制构建、新技术或工期紧张
4 预算与审批
- 此项是否已列入获批的资本预算？* 是，已全额列入 · 部分列入 · 否，未列入预算
- 预算项目或参考编号* 仅在适用时提问
- 为什么未列入预算？可以推迟哪些项目来为其提供资金？* 仅在适用时提问
- 拟议资金来源* 现金/储备金 · 租赁或融资租赁 · 贷款或资产融资 · 补助金或补贴
- 预算负责人或审批人*
- 审批人电子邮箱
- 声明*
- 签名*
资本支出申请 表单，逐页查看
1 申请信息
填写申请人的姓名、电子邮箱、部门和成本中心，以及地点、采购项目的简短标题、资产类别（机械、车辆、IT 硬件、软件、建筑物、家具、工具）和申请类型：新购、更换、升级或合规。选择“更换”后，还需说明要替换哪项资产以及原资产将如何处理。
2 成本与报价
填写采购内容说明、首选供应商以及获得了多少份报价。最多可附加五份报价；如果获得的报价少于两份，表单会询问原因。成本分为购买价格、交付与安装费用、其他一次性成本和总额；年度运营成本、预计使用寿命以及所需日期则单独填写。
表单不会替你计算总额，因此帮助文本会提醒申请人总额应包含哪些内容。
3 商业论证
说明采购需求、主要收益（节省成本、提升产能、质量、安全、达到使用寿命、客户要求等）、预计年度节省金额或新增利润，以及以月为单位的投资回收期。申请人必须说明考虑过的替代方案、申请不获批准会发生什么，并将交付风险从低到高进行评级。
4 预算与审批
该项目是否已列入获批的资本预算：是、部分列入，还是未列入？除非项目未列入预算，否则必须填写预算项目；未完全列入预算的项目必须说明原因，以及可以推迟哪些事项。申请人选择资金来源，填写审批人姓名，然后签署声明，承诺在申请获批前不代表企业作出承诺。
定制你的模板
- 将资产类别调整为与你的固定资产登记簿中的类别一致
- 在封面文字中写明资本化门槛，避免小额项目通过此流程提交
- 根据你的采购政策调整单一报价规则，例如少于三份报价时要求说明原因
- 如果你的报告币种不是美元，请更改成本字段中的货币
- 将资本支出委员会的收件箱添加到通知电子邮件中
- 在“商业论证”页面说明中加入最低收益率或要求的投资回收期
填写 资本支出申请 表单的提示
- 要求填写总拥有成本，而不只是价格；持续运营成本往往是决定论证是否成立的关键
- 清楚说明“如果不做会怎样”，通常比列出一长串收益更有说服力
- 让投资回收期估算真实而简单；审批人会询问其计算依据
- 采购完成后复核已批准的申请，确认承诺的收益是否实现
- 也要保留被拒绝的申请；它们往往会在下一年重新提出
每份回复都会成为文件库中的 PDF
每项申请都会连同报价和签名生成 PDF，并保存到你选择的文档库文件夹。系统会立即向你发送电子邮件；你还可以添加审批人或财务团队的地址，让他们也收到通知，无需拥有 FileIt 账户。申请人会收到所提交内容的副本。
财务团队通常会与审批人一起审核申请，然后按照你们自己的审批流程记录决定。“回复”表可以让你并排比较各项申请，CSV 导出则可为委员会提供包含总额、类别和投资回收期的清单。
- 从此模板开始。它会在 FileIt Forms 设计器中打开 — 你可以修改任何问题、添加页面，并设置问题显示的条件。
- 分享表单。开启公开链接，或通过电子邮件发送给他人，每人都有专属链接。他们无需 FileIt 账户。
- 以 PDF 获取回复。每份回复都会保存为 PDF，存入你选择的文件库文件夹，上传的文件也会附在其中 — 还会列在可导出为 CSV 的回复表中。
资本支出申请 表单：常见问题
这份资本支出申请模板免费吗？
是的。这是 Forms 应用中的现成模板，所有 FileIt 账户（包括免费方案）都可以使用。你可以直接使用，也可以在设计器中修改任何问题。
表单会替我们计算总成本或投资回收期吗？
不会。Forms 不会进行计算，因此申请人需要自行填写总额和投资回收期估算。帮助文本会说明每项内容应包含什么。
审批人可以在表单中签署申请吗？
表单由申请人签署。审批人会被记录姓名，也可以通过电子邮件收到通知；请在你们通常的审批流程中记录其决定，或者如果需要签名，可以使用 FileIt 的电子签名功能在 PDF 上收集签名。
申请人可以附加多份供应商报价吗？
可以，最多五个文件，支持 PDF、Word、Excel 或图片格式。如果获得的报价少于两份，表单会要求申请人说明原因。
这与付款申请有什么不同？
这份表单用于在承诺购买资产之前获得批准。申请获批并收到发票后，付款申请才用于请求财务团队付款。
申请人需要拥有 FileIt 账户才能提交申请吗？
不需要。通过公开链接分享表单，或发送个人电子邮件邀请，任何人都可以填写并提交，无需创建账户。
我们可以只在预算窗口开放期间接收申请吗？
可以。在表单设置中设定截止日期或最大回复数量，并在下一轮开始时重新开放。